Financeiro

1. Clique em Configurações;

2. Clique em Secretaria;

3. Clique em Séries;

4. Clique duas vezes na série desejada;

5. Clique na aba Financeiro;

6. Clique e informe o número de parcelas;

7. Clique e informe o valor da anuidade;

8. Preencha a data de vencimento Padrão;

9. Clique em replicar para parcelas posteriores;

10. Habilite desconto por data, caso venha utilizar;

11. Clique em replicar para parcelas posteriores;

12. Clique em gravar.

1. Clique em configurações;

2. Clique em financeiro;

3. Clique em taxas;

4. Clique em adicionar;

5. Crie um nome para a taxa;

6. Crie um valor (ex: R$ 10,00);

7. Clique em salvar.

DICA: Caso queira criar categorias para uma maior organização de relatórios, somente clicar no sinal “+”, clicar em novo e crie a categoria desejada em seguida somente gravar, após isso você pode selecionar a categoria no momento da criação da taxa.

1. Clique em configurações;

2. Clique em financeiro;

3. Clique em desconto;

4. Clique em adicionar;

5. Crie um nome para o desconto;

6. Crie um valor (ex: R$ 10,00) ou porcentagem (ex: 10%);

7. Selecione o tipo (porcentagem ou valor);

8. Clique em salvar.

DICA: Caso queira criar categorias para uma maior organização de relatórios, somente clicar no sinal “+”, clicar em novo e crie a categoria desejada em seguida somente gravar, após isso você pode selecionar a categoria no momento da criação do desconto.

1. Clique em Secretaria;

2. Clique em alunos;

3. Clique na lupa, e selecione o aluno desejado;

4. Clique na aba financeiro;

5. Clique em tratamento diferenciado (Somente é possível alterar financeiro com ele habilitado);

6. Selecione a parcela, ou a partir de qual parcela será aplicado esse desconto;

7. Clique em Total de desconto;

8. Selecione o desconto desejado;

9. Clique em Incluir;

10. Caso venha inserir em parcelas posteriores, clique em replicar desconto;

11. Clique em sair;

12. Clique em atualizar.

1. Clique em Secretaria;

2. Clique em alunos;

3. Clique na lupa, e selecione o aluno desejado;

4. Clique na aba financeiro;

5. Clique em tratamento diferenciado (Somente é possível alterar financeiro com ele habilitado);

6. Selecione a parcela, ou a partir de qual parcela será aplicado essa taxa;

7. Clique em Total de taxas;

8. Selecione a taxa desejada;

9. Clique em Incluir;

10. Caso venha inserir em parcelas posteriores, clique em replicar taxas;

11. Clique em sair;

12. Clique em atualizar.

1. Clique em Secretaria;

2. Clique em alunos;

3. Clique na lupa, e selecione o aluno desejado;

4. Clique na aba financeiro;

5. Clique em tratamento diferenciado (Somente é possível alterar financeiro com ele habilitado);

6. Selecione a parcela, ou a partir de qual parcela será aplicado esse desconto;

7. Clique em habilitar 2ª data de vencimento (Caso tenha 3ª,4ª data de vencimento só habilitar);

8. Preencha a data;

9. Preencha o valor ou a porcentagem;

10. Pressione o ENTER;

11. Caso venha inserir em parcelas posteriores, clique em replicar descontos;

12. Clique em atualizar.

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em geração de cobrança;

3. Selecione a conta;

4. Informe a Referência inicial e final (Ex: 01/06/2018 a 30/06/2018);

5. Existe a possibilidade de geração para: Geral / Série / Turma / Aluno;

6. Após clique em gerar cobrança;

7. Clique em gerar boleto;

8. Clique em visualizar boleto;

9. Clique em imprimir caso o colégio ainda efetue impressão dos boletos.

Obs: Importante a visualização do mesmo, para que o nosso número seja completado de acordo com as necessidades bancárias.

1. Clique em Secretaria;

2. Clique em aluno;

3. Selecione o aluno desejado;

4. Clique na aba Financeiro;

5. Selecione a cobrança que será gerada;

6. Clique em gerar cobranças;

7. Escolha a opção desejada: Selecionada ou Todas;

8. Clique em gerar cobrança;

9. Clique em Gerar boleto;

10. Clique em visualizar boleto;

11. Clique em imprimir;

12. Clique em Arquivo Remessa¹;

13. Salve no local desejado, e em seguida envie para sua instituição bancária¹;

Obs¹: Caso realmente seja necessário o envio da remessa.

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em geração de cobrança;

3. Selecione a conta;

4. Selecione o tipo de boleto Taxa separada;

5. Clique na lupa para localizar a taxa;

6. Clique duas vezes em cima da taxa que será utilizada;

7. Informe a Referência inicial e final (Ex: 01/06/2018 a 30/06/2018);

8. Existe a possibilidade de geração para: Geral / Série / Turma / Aluno;

9. Clique em gerar cobrança;

10. Clique em gerar boleto;

11. Clique em visualizar boleto.

Obs: Importante a visualização do mesmo para que o nosso número seja completado de acordo com as necessidades bancárias.

1. Entre no cadastro do aluno;

2. Clique na aba de Responsáveis;

3. Verifique se o Responsável Financeiro Padrão esta selecionado;

4. Verifique se o CPF do responsável financeiro esta preenchido;

5. Clique na aba do Financeiro;

6. Verifique nas configurações financeiras do aluno se existe cobrança para o mês desejado;

7. Em seguida, gere e imprima o boleto novamente.

MSG: “Não existe cobrança gerada”

Será necessário efetuar algumas verificações:

1. Entre no cadastro do aluno, veja se existe responsável cadastrado (ou tecla de atalho: Ctrl+A);

2. Verifique se há selecionado algum responsável financeiro;

3. Verifique se o responsável financeiro esta com CPF cadastrado e válido;

4. Verifique nas configurações financeiras do aluno, se existe cobrança para o mês desejado.

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em Baixa de títulos;

3. Clique em buscar para localizar o aluno;

4. Selecione o filtro da busca desejado;

5. Localize o aluno ou responsável;

6. Marque a cobrança que será efetuada o cálculo;

7. Clique em pagamento;

8. Clique em quitar;

9. Clique no botão Calcular valores;

10. Calcule valor por data;

11. Preencha a data (pode ser retroativa ou posterior);

12. O valor final mostrado é o que deverá ser informado como recebido.

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em Baixa de títulos;

3. Clique em buscar para localizar o aluno;

4. Selecione o filtro da busca desejado;

5. Localize o aluno ou responsável;

6. Marque a cobrança que será efetuada o pagamento;

7. Clique em pagamento;

8. Clique em quitar;

9. Marque a opção pago;

10. Coloque a data do pagamento e do crédito;

11. Selecione o tipo de pagamento (Atenção nas informações mostradas);

12. Clique no botão Calcular valores;

13. Clique em calcular valor por data;

14. Preencha a data do pagamento;

15. O valor final é o que deve ser colocado no Valor recebido

16. Clique em Salvar.

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em Baixa de títulos;

3. Digite o RGM (Matrícula do aluno) ou CPF (Responsável Financeiro);

4. Selecione as cobranças que serão negociadas. (Pressione o CTRL para marcar mais de uma cobrança);

5. Clique em pagamento;

6. Clique em negociar;

7. Atente-se aos critérios necessários para ser uma cobrança passível de negociação;

8. Na parte de cima irá apresentar as cobranças a serem negociadas;

9. Caso queira é possível retirar os juros e multas, clique na cobrança;

   1. Na parte central onde fica as informações da parcela, só retirar os juros e multas em seguida clicar em Ok;

   2. Repita o mesmo procedimento acima caso queira tirar de outras;

10. Selecione a conta corrente;

11. Defina a data de vencimento;

12. Caso queira aplicar algum tipo de desconto, somente colocar o valor no campo;

13. Defina a quantidade de parcelas;

14. Clique nas parcelas criadas e alterar a data de vencimento de cada uma;

15. Finalize clicando em Renegociar.

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em gerar cobrança;

3. Selecione a conta;

4. Informe a Referência inicial e final (Ex: 01/03/2020 a 30/03/2020);

5. Clique em gerar boleto;

6. Clique em arquivo remessa;

7. Salve na pasta informada pelo sistema (Remessa).

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em Gerar Cobranças;

3. Clique em Menu retorno;

4. Clique em carregar retorno;

5. Localize no local onde você salvou (ideal deixar na pasta padrão RETORNO do sistema).
   

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em Baixa de títulos (ou tecla de atalho: Ctrl+M);

3. Clique em buscar, para localizar o aluno;

4. Selecione o filtro da busca desejado (aluno, responsável, funcionário);

5. Localize o aluno ou responsável desejado;

6. Marque a cobrança que será efetuada o estorno;

7. Clique em cancelamento;

8. Clique em estorno;

9. Preste bastante atenção nas mensagens que serão mostradas, caso realmente seja essa cobrança clique em “YES”;

10. O sistema irá perguntar se deseja manter a cobrança em aberto, diga que “SIM” para poder efetuar o pagamento novamente;

11. Refaça o procedimento da BAIXA MANUAL.

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em lançamento;

3. Informe Pago;

4. Preencha a data do lançamento (Sistema sempre irá informar a data atual);

5. Informe a natureza: Crédito (entrada) ou Débito (Saída);

6. Selecione o tipo de pagamento (caso seja diferente de dinheiro, obrigatório selecionar a conta corrente);

7. Informe o tipo de lançamento;

8. Informe o valor recebido;

9. Campo de histórico poderá ser utilizado para informações desejadas;

10. Clique em salvar.

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em Inserção de Taxas;

3. Selecione o filtro desejado;

4. Informe o período em que será inserida a taxa;

5. Selecione a taxa desejada;

6. Clique em Inserir.

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em Inserção de Taxas;

3. Clique em Remover Taxa;

4. Selecione o filtro desejado;

5. Informe o período da taxa que será removida;

6. Selecione a taxa a ser removida;

7. Clique em remover.

1. Clique em configurações;

2. Clique em financeiro;

3. Clique em tipos de pagamento;

4. Clique em novo;

5. Preencha o nome;

6. Preencha a nomenclatura (Letras Maiúsculas);

7. Clique em salvar.

Obs¹: Somente marcar a opção é moeda, quando o tipo de pagamento for dinheiro

Obs²: Caso não queira habilitar, a opção de pagamento expresso em algum tipo de pagamento somente marcar a opção “Pg. Parcelado”.

1. Clique em configurações;

2. Clique em financeiro;

3. Clique em categorias;

4. Clique na categoria principal;

5. Clique em nova subcategoria;

6. Preencha a descrição;

7. Clique em gravar;

8. Repetir o procedimento para criar novas subcategorias.

Obs¹: Dentro do plano de contas e do centro de custos, poderá ser criado quantas categorias quiser, e dentro dessas categorias você pode criar diversas subcategorias, veja imagem com exemplo de cadastro.

Obs²: Não crie categorias dentro das subcategorias.

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em geração de cobrança;

3. Clique com o botão direito do mouse em cima da conta corrente, clique em “editar conta”;

4. Selecione a aba “cadastro de mensagem”;

5. Para criar uma nova mensagem clique em “adicionar”;

6. Caso queira editar uma existente, selecione o código da mensagem;

7. Clique em editar e selecione a opção “Demonstrativo ou instruções do caixa”;

8. Preencha a mensagem de acordo com a necessidade, caso queira utilizar algum parâmetro existente do sistema, somente verificar no lado direito os possíveis (as mensagens só irão aparecer nos boletos que forem gerados após a mudança da mensagem);

9. Após o preenchimento, clicar no botão “Usar a mensagem atual”;

10. Clique em salvar para validar as alterações.

1. Clique em tesouraria;

2. Clique em gerar cobrança;

3. Selecione a opção “taxa separada”;

4. Clique na lupa e localize a taxa desejada;

5. Clique duas vezes em cima da taxa;

6. Preencha a data inicial, sabendo que a mesma será a data de vencimento do boleto dessa taxa;

7. Clique na aba avançado;

8. Clique no botão adicionar;

9. selecione o aluno desejado;

10. Repetir o procedimento 8 e 9 até que todos os alunos estejam constando na lista;

11. Clique em gerar cobrança;

12. Clique em gerar boleto;

13. Clique em visualizar boleto, imprrima e feche.

Obs¹: Caso seja um boleto que irá para o banco, não esquecer de efetuar o procedimento padrão de geração de remessa e envio do mesmo para o banco.